Імпорт платіжок

Налаштуйте інтеграцію згідно інструкції "Інтеграція з ПриватБанком". 

Для того щоб рознести в програмі обліку платежі отримані на рахунок за певний період відкрийте вкладку Опції - Імпорт платіжок. Натисніть на іконку фільтрів  та зробіть вибір організації, рахунку та періоду, за який завантажити виписку. Натисніть Завантажити виписки.

У таблицю буде завантажено всі платежі по рахунку за обраний Вами період. Вхідні платежі будуть мати іконку  біля суми та в колонці тип документу буде обрано Платіжне доручення вхідне. Вихідні платежі матимуть іконку  та тип Платіжне доручення вихідне. Ви можете обрати інший тип документу, який необхідно створити у програмі. У нашому прикладі вихідний платіж зі сплати комісії має створитися як Списання безготівки, адже це є витратою. Також вказуємо Підрозділ та Вид витрат для нього. 

Якщо ж це платіжне доручення, то контрагент підтягнеться до платежу автоматично по ІПН/ЄДРПОУ, якщо він введений в картці контрагента у Довідниках. Якщо ж навпроти платежу є іконка  та підкреслено кореспондента червоним, Вам потрібно його створити натиснувши на , або ж вибрати іншого зі списку натиснувши на . Зробіть вибір договору, якщо він не один.

Зверніть увагу, що у колонці Зв'язки система автоматично підтягне документи, які є на вказану суму на даного контрагента та ще не мають відмітки Оплачено, щоб платіжний документ додався до них у зв'язки. Якщо обрані документи невірні Ви можете їх видалити натиснувши  та обрати необхідний натисканням на  . Іконкою  Ви можете обирати чи відмітити ці накладні оплаченими після створення платіжного документу. 

Також Ви маєте змогу відредагувати дату платежу та його призначення. Коли все зроблено, виберіть необхідний платіж, або ж декілька, проставивши  та натисніть іконку вгорі створити документи . Відповідні документи буде створено, а в таблиці з'явиться відповідна відмітка. Звертаю Вашу увагу на тому, що при повторному завантажені виписки система показуватиме, які платежі вже є у системі.

Окрім завантаження виписки з підключеної інтеграції, у Вас є можливість імпортувати її з файлу dbf. 

Натиснувши імпортувати, оберіть у вікні що відкриється організацію, якій належить виписка, банк та підтягніть файл, який Ви попередньо вивантажили з кабінету в банку. Якщо Ваша виписка з іншого банку, ніж є доступні у виборі, натисніть на пункт "Не знайшли свій банк?". 

Натисніть Почати імпорт. Всі платежі з файлу будуть відображені у таблиці. В колонці Рахунок організації рахунок буде одразу вибрано, якщо він був вказаний в картці організації. Якщо ж його не було, то Ви можете його внести в Довідники-Організації та натиснути на іконку Оновити рахунки. Необхідний рахунок підтягнеться до платежів.

Подальші дії аналогічні, як розповідали вище у статті.

Якщо у Вас є платежі, які надходять за допомогою інтернет-еквайрингу Ви можете перейти у Налаштування та ввімкнути автоматичне зарахування комісії еквайрингу на витрати. Для цього оберіть Так у полі LiqPay та Monobank, пропишіть відсоток комісії, оберіть вид витрат та підрозділ, на який списувати комісію. Натисніть Зберегти.

Після даних налаштувань сума, яка надійшла за допомогою еквайрингу, відображатиметься у взаєморозрахунках з клієнтом з урахуванням комісії. А після проведення даного платежу комісію буде списано на відповідні витрати документом Списання безготівки.