Рух коштів (Cash flow)
Щоб сформувати Звіт Cash Flow у програмі DNTrade перейдіть у вкладку Звіти - Рух коштів (Cash flow). Вам за замовчуванням відкриється даний звіт за поточний місяць по всіх організаціях, касах та рахунках, що Вам доступні.
У першому рядку буде відображено суму надходжень грошових коштів у каси та рахунки за обраний період. Якщо Ви використовуєте не одну валюту, то буде декілька значень у комірці. У наступних рядках розгорнуто деталізацію по надходженнях.
Перший з них відображає суму, яка Вам надходить від продаж по чеку, тобто ті оплати, які касир отримує одразу від клієнта при роботі через Вікно касира.
Наступний рядок "Надходження від контрагентів" показує суму, яка сформувалася вхідними касовими ордерами та платіжними дорученнями, тобто вона також включає і погашення заборгованості через вікно касира.
Якщо Ви користуєтесь розділом Зарплата та кадри, то рядок "Надходження коштів від співробітників" також буде показувати значення, якщо був прихід готівки від них.
У рядку "Внесення коштів" відображатимуться суми, які Ви внесли самостійно у касу або на рахунок з власного джерела, яке не обліковується в програмі.
Щодо "Переміщення між кореспондентами", то це суми, які сформувалися в результаті переміщень між касами, рахунками, касою та рахунком.
При подвійному кліку на значення комірки Вам відкриватиметься деталізація з відображенням тих документів, які сформували дану суму.
У деталізації Ви можете роздрукувати її, або ж переглянути друковану форму обраного документу чи відкрити його, натиснувши на відповідні іконки.
Розхід у звіті Рух коштів також показується загальною сумою та з деталізацією по напрямках.
Перший рядок витрат "Повернення у вікні касира" відображає суми, які касир повертає клієнтові при поверненні товару по чеку.
Наступний рядок "Оплата контрагентам" показує суму, яка сформувалася вихідними касовими ордерами та платіжними дорученнями, тобто це ті кошти, які Ви оплатили своїм клієнтам чи постачальникам згідно заборгованості по документах товарообліку.
Третій рядок витрат "Оплата співробітникам" відображає суму коштів, яку Ви оллатили своїм співробітникам, яких обліковуєте у вкладці Зарплата та кадри, тобто це документи Видача готівки під авансовий звіт, Виплата авансу співробітнику та Виплата зарплати.
У рядку "Списання" буде відображено суму коштів, яку Ви списали на витрати у вибраному періоді. Також у даний рядок потраплятимуть Додаткові витрати, які були оплаченні з каси або рахунку та занесені у собівартість товару у Прибутковій накладній.
Наступний рядок "Вилучення коштів" показуватиме суми, які Ви інкасували з каси або рахунку та більше не обліковуєте у програмі.
Щодо "Переміщення між кореспондентами", то цей рядок показує суми, які були перемішещенні всередині програми між рахунками та касами. Якщо у Вас будуть у фільтрах обрані всі каси та рахунки, то суми переміщення між кореспондентами у надходженнях та витратах будуть однаковими.
Різниця між надходженням та розходом формуватиме Сальдо за період (чистий грошовий потік), який відображатиметься в останьому рядку звіту.
Також Ви зможете проаналізувати, яка ж сума коштів була наявною на початок вибраного періоду та на кінець періоду. За замовчуванням ці два значення не мають відкритої деталізації, але натисканням на стрілочку біля назви рядка Ви можете розгорнути її. Деталізація Вам відобразить окремо суми по кожній касі та рахунку.
Формувати звіт Рух коштів Ви можете за будь-який період. Можна обрати одну або декілька організацій у фільтрах, або ж вказати, яку саме касу чи рахунок хочете аналізувати. Щодо каси або рахунку, то звертаю Вашу увагу на тому, що якщо ці два поля пусті, то система відображатиме звіт по всіх наявних у вибраних організаціях касах та рахунках. Якщо ж, наприклад, обрати касу або дві, а поле рахунок залишити пустим, то система відобразить звіт лише по обраним касам, дані по рахункам не відображатимуться. Також у фільтрах Ви можете обрати як саме групувати колонки звіту: по дням, місяцям, рокам або ж відобразити колонку період.
